顧客が一定期間に行った取引の内容及び一定期間末日における有価証券及び金銭の残高明細のことをいいます。取引残高報告書は、金融商品取引契約が成立し又は有価証券・金銭の受渡しを行ったときにその都度、取引残高報告書の交付を受けることについて顧客から請求があった場合にはその都度、交付が必要であり、顧客が都度交付について請求をしていない場合には原則として四半期以下の期間毎に一回金融商品取引業者から顧客に対し送付されます。